Day Trading là gì?
Day trading là chiến lược mà nhà giao dịch thực hiện mua và bán tài sản trong cùng một ngày giao dịch, nhằm mục tiêu kiếm lợi từ sự chênh lệch giá trong ngắn hạn. Các giao dịch thường kéo dài từ vài phút đến vài giờ.
Đặc biệt trong thị trường crypto, do tính chất hoạt động liên tục 24/7 và không có giờ đóng mở như các thị trường truyền thống, day trading thường tập trung vào những khung thời gian nhỏ như 1 giờ, 15 phút, thậm chí 5 phút để tận dụng những biến động giá mạnh.
Đọc thêm: Cách chọn khung thời gian để tối ưu giao dịch Crypto.
Sự phổ biến của Day Trading trong Crypto
Thị trường tiền mã hóa đã tạo ra một môi trường lý tưởng cho day trader nhờ sự biến động cao về giá cả và khối lượng giao dịch lớn. Năm 2023, mặc dù khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đã giảm so với năm 2022, vẫn đạt mức 59 tỷ USD mỗi ngày, giảm 31% so với năm trước.
Đây là sự sụt giảm do ảnh hưởng từ cú sụp đổ của sàn giao dịch FTX vào cuối năm 2022, khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại và rút khỏi thị trường. Tuy sự giảm sút này tạo ra thách thức, nhưng vẫn mang lại nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch ngắn hạn để khai thác những biến động giá giảm.
Vào quý 4/2023, thị trường chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ với khối lượng giao dịch tăng lên 75.1 tỷ USD mỗi ngày, nhờ tâm lý lạc quan xung quanh việc sắp ra mắt các quỹ Bitcoin ETF. Điều này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho thị trường crypto, vì các sự kiện như quỹ ETF giúp cải thiện niềm tin của nhà đầu tư và thu hút nhiều dòng vốn mới.
Tổng khối lượng giao dịch trong năm 2023 đạt 36.6 nghìn tỷ USD, thể hiện sự phục hồi sau cú sụp đổ của FTX vào cuối năm 2022. Các biến động mạnh này tạo cơ hội lớn cho các day traders, đặc biệt là khi các đồng tiền như Bitcoin và Ethereum có những thay đổi giá lớn, đôi khi lên đến hàng chục phần trăm chỉ trong vài giờ.
Ngoài ra, với việc thị trường tiền mã hóa hoạt động suốt 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần, không có giờ đóng/mở cửa như các thị trường tài chính truyền thống, day trading trong crypto càng trở nên rất hấp dẫn hơn. Nhà giao dịch có thể vào lệnh bất kỳ lúc nào, không bị giới hạn thời gian, điều này giúp họ linh hoạt trong việc quản lý thời gian giao dịch.
Sự biến động thường đến từ các sự kiện không dự đoán trước, như tin tức mới về quy định, sự điều chỉnh thị trường, hoặc thay đổi tâm lý nhà đầu tư. Những yếu tố này làm cho thị trường crypto trở nên sôi động và lý tưởng cho các nhà giao dịch ngắn hạn.
Các kiến thức cơ bản cần nắm về Day Trading trong Crypto
Đối với những người mới bắt đầu tham gia day trading trong thị trường crypto, dưới đây là một số kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết:
Hiểu về phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật giúp day trader đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên các mẫu biểu đồ giá, các chỉ báo kỹ thuật và khối lượng giao dịch. Dưới đây là một số công cụ và khái niệm quan trọng:
-
Biểu đồ giá (Candlestick Chart): Cung cấp thông tin về giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian. Các mẫu hình nến như Doji, Hammer hay Engulfing có thể cho thấy sự đảo chiều của xu hướng giá.
-
Đường trung bình động (Moving Average): Được sử dụng để xác định xu hướng giá. Đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA) là hai dạng phổ biến giúp nhà giao dịch nhận biết xu hướng ngắn hạn và dài hạn.
-
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Đo lường động lượng của giá. RSI dưới 30 thường cho thấy một tài sản bị bán quá mức, trong khi RSI trên 70 cho thấy nó bị mua quá mức.
-
Bollinger Bands: Giúp xác định mức độ biến động của giá so với đường trung bình. Khi giá chạm vào các dải ngoài của Bollinger Bands, điều này có thể gợi ý về khả năng đảo chiều giá.
Các chiến lược giao dịch Day Trading phổ biến
Có nhiều chiến lược day trading khác nhau mà các nhà giao dịch có thể áp dụng trong thị trường crypto. Một số chiến lược phổ biến bao gồm:
Scalping: Scalping rất phổ biến trong day trading, tìm kiếm lợi nhuận từ các biến động giá nhỏ, thường yêu cầu thực hiện nhiều giao dịch trong ngày. Scalper thường giữ vị thế trong vài phút hoặc thậm chí vài giây.
Một trader có thể thực hiện hàng chục giao dịch trong một ngày, mua và bán với biên độ lợi nhuận nhỏ (chỉ từ 0.1% đến 0.5% mỗi giao dịch), nhưng tổng số giao dịch sẽ mang lại lợi nhuận lớn.
Trend Following: Một trong những chiến lược hiệu quả nhất là theo dõi xu hướng của thị trường. Nhà giao dịch sẽ sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động hoặc MACD để xác định xu hướng chủ đạo và mở lệnh theo hướng xu hướng đó. Ví dụ, nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, nhà giao dịch sẽ chỉ mở các lệnh mua.
Breakout Trading: Chiến lược này dựa vào việc mua hoặc bán khi giá vượt qua các mức kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh, dựa trên hy vọng rằng giá sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng hướng.
Reversal Trading: Nhà giao dịch tìm kiếm các điểm đảo chiều của xu hướng giá, thông qua các chỉ báo kỹ thuật như RSI hoặc Bollinger Bands để xác định điểm vào lệnh khi giá có dấu hiệu đảo chiều.
Quản lý rủi ro
Yếu tố cốt lõi để thành công trong day trading là trader cần tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc quản lý rủi ro. Các nhà giao dịch cần thiết lập các mức dừng lỗ (stop-loss) để giảm thiểu thiệt hại khi thị trường di chuyển ngược lại dự đoán của họ.
Một quy tắc phổ biến trong quản lý rủi ro là không mạo hiểm quá 1-2% tổng số vốn cho mỗi giao dịch. Ngoài ra, việc sử dụng lệnh chốt lời (take-profit) cũng giúp bảo đảm rằng nhà giao dịch sẽ rời thị trường khi đạt được mục tiêu lợi nhuận.
Hiểu về tâm lý thị trường
Những người mới bắt đầu thường dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc như sợ hãi (fear) và lòng tham (greed), dẫn đến những quyết định sai lầm. Để trở thành một day trader thành công, nhà giao dịch cần duy trì kỷ luật, quản lý cảm xúc và không để cảm xúc chi phối quyết định đầu tư.
Xem thêm: Tips đọc chỉ số Sợ hãi tham lam chính xác.
Các công cụ và nền tảng hỗ trợ Day Trading trong Crypto
Để thành công trong day trading, nhà giao dịch cần có các công cụ và nền tảng phù hợp để phân tích thị trường và thực hiện giao dịch. Một số công cụ phổ biến bao gồm:
-
Sàn giao dịch crypto: Các sàn như Binance, Coinbase Pro, Bybit… cung cấp giao dịch với khối lượng lớn và phí giao dịch thấp, là lựa chọn hàng đầu cho các day trader.
-
Công cụ phân tích kỹ thuật:
-
TradingView: Một nền tảng phổ biến giúp day trader thực hiện phân tích kỹ thuật chuyên sâu. TradingView hỗ trợ nhiều chỉ báo như RSI, MACD, Bollinger Bands và cung cấp biểu đồ thời gian thực.
-
CoinMarketCap và CoinGecko: Các công cụ theo dõi giá và dữ liệu thị trường theo thời gian thực, giúp trader cập nhật giá cả, khối lượng giao dịch và các chỉ số quan trọng khác.
-
-
Bots giao dịch: Một số nhà giao dịch sử dụng bot giao dịch tự động để thực hiện các giao dịch theo lập trình. Những công cụ như 3Commas, Cryptohopper cho phép nhà giao dịch tự động hóa chiến lược của họ.
Day trading trong thị trường crypto mang lại cả cơ hội và thách thức lớn. Với sự biến động mạnh của thị trường crypto và khả năng giao dịch 24/7, day trader có thể tìm thấy vô số cơ hội để kiếm lợi nhuận từ các biến động giá ngắn hạn. Tuy nhiên, thành công trong day trading đòi hỏi kiến thức sâu rộng về phân tích kỹ thuật, khả năng quản lý rủi ro và sự kiên nhẫn trong việc quản lý tâm lý giao dịch.
Đối với người mới tham gia vào day trading trong thị trường crypto, điều quan trọng là phải bắt đầu với số vốn nhỏ, hiểu rõ các chiến lược giao dịch cơ bản, sử dụng các công cụ hỗ trợ như phân tích kỹ thuật và các nền tảng giao dịch uy tín. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kỷ luật trong giao dịch sẽ giúp nhà đầu tư bảo vệ được vốn trong quá trình học hỏi và phát triển kỹ năng giao dịch.
